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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    百嘉聚利混合A 013739 2022-03-04 0.9713 0.9713 -0.60% -2.91% -3.76% -2.87% 正常開放
    百嘉聚利混合C 013740 2022-03-04 0.9775 0.9775 -0.60% -2.28% -3.80% -2.25% 正常開放
    百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2022-03-04 1.0170 1.0170 0.02% 0.90% 0.24% 1.70% 暫停交易
    百嘉百興純債債券 014259 2022-03-04 0.9973 0.9973 0.08% -- -0.38% -0.27% 正常開放
    百嘉百順純債債券A 015106 2022-03-04 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 正常開放
    百嘉百順純債債券C 015107 2022-03-04 1.0000 1.0000 0.00% -- -- 0.00% 正常開放
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