| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
今年以來 |
成立以來 |
基金狀態 |
| 百嘉聚利混合A |
013739 |
2022-03-04 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.60% |
-2.91% |
-3.76% |
-2.87% |
正常開放 |
| 百嘉聚利混合C |
013740 |
2022-03-04 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.60% |
-2.28% |
-3.80% |
-2.25% |
正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 |
012947 |
2022-03-04 |
1.0170 |
1.0170 |
0.02% |
0.90% |
0.24% |
1.70% |
暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券 |
014259 |
2022-03-04 |
0.9973 |
0.9973 |
0.08% |
-- |
-0.38% |
-0.27% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A |
015106 |
2022-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
0.00% |
正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C |
015107 |
2022-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
0.00% |
正常開放 |
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